Lightsweet

Кладу руку на сердце и публично заявляю, что я несколько далек от торговли фьючерсами на нефть по причине творческой безграмотности в этом вопросе, а так же отсутствия необходимой маржи (4800 баксов на контракт). Однако же движение цен на черное золото является неплохим индикатором для валютного рынка и грех этим не воспользоваться. Сразу оговорюсь, что это индикатор подтверждающий, ибо скорее фонда отражает движение цен на валютном рынке, а не наоборот, просто банально потому, что первична все-таки именно стоимость денег.

Перед вами цены на августовский фьючерс на нефть марки Brent (нефть Crude Oil. WTI я не рассматриваю, миниконтракты тоже). Итак, что мы видим? После устрашающего падения до от 145 до 43 долларов имеем рост на протяжении всего второго квартала до уровня 70 баксов за бочку. Рост этот в чистом виде спекулятивный, однако, тем не менее, он дает место следующим рассуждениям

В принципе, на дешевой нефти из кризиса хрен выйдешь, ибо нефтедобывающая отрасль до сих пор есть мерило мировой экономики. Никто не сомневается, что будущее за альтернативными источниками энергии, и инвестиции Миши Прохорова в водородную энергетику весьма похвальны, но пока от нефти, особенно сейчас в той заднице, в которой находимся мы все, отказаться очень и очень сложно. Но это лирика. Вернемся к единственному верному индикатору любого рынка – это цена на актив. Цена, а так же временной фактор (закрытие цены за определенный период) – единственные инструменты, которые можно и нужно использовать при спекулятивной торговле.

Само по себе закрытие второго квартала на уровне 70 баксов за бочку (т.е. выше 50), говорит о потенциально возможном ходе к 100. И именно закрытие в районе 70, а не 75 говорит о хорошей коррекции. Когда я начинал торговать покупки бакса месяц назад, то именно падение цен в конце июня (т.е. фиксация прибыли перед закрытием квартала) говорила о том, что нефть не будет по 75$, ибо времени для дальнейшего роста уже просто не оставалось.

Рассуждения здесь самые простые. Цена на рынке гуляет от уровня к уровню. От младших уровней (от 30 к 40, от 50 к 60…) и от старших (от 50 к 100, от 100 к 150). Ну соответственно для медвежьего рынка наоборот. Если имеем, например рост актива по младшим фигурам, то закрытие за старшей фигурой дает потенциальной ход к следующей старшей фигуре. Однако все, спецы по теханализу, инвесторы, спекулянты, ниандертальцы, а так же и я понимаем, что любой тренд будет устойчивым только после какой-то коррекции. И цена на актив в рамках этой коррекции не должна упасть ниже последней старшей фигуры.

На рынке нефти я рассуждаю так. После ямы в 43 бакса мы росли и закрыли первый квартал выше 50, т.е. выше первой старшей фигуры. Это однозначно давало рост на 60, а потенциально и на 75 (середина между 50 и 100). О 60 можно было сказать весьма уверенно, т.к. закрывали квартал выше 50 после небольшой консолидации. Закрытие второго квартала выше 70 (ну, строго говоря, явного закрытия за 70 не было, реально чуть ниже, но цена в последние дни была 71, так что чуть-чуть не считается). И сейчас нам как раз нужна хорошая коррекция в рамках третьего квартала, чтобы уже к Новому году ковылять на 100. Будет этот уровень или нет, покажет сам рынок, но коррекция третьего квартала уже идет полным ходом, что прекрасно вяжется со спекулятивной торговлей в рост бакса, т.к. на рынке нефти народ так же кэшицца (как и на золоте). И этот кэш ради того, чтобы получить бакс в виде осязаемой шушршащей банкноты, а не в виде нематериального актива, как раз и даст эту необходимую рынку коррекцию. Насколько глубока будет коррекция сказать сложно, но главное нам квартал закрыть выше 50, поэтому, послюнявив палец и ткнув его в небо, можно говорить об уровне 55 за бочку. О закрытии ниже 50 думать не хочется совсем…

Вот такая вот имха имеет место быть в перерыве на обед.

Удачных выходных
________________________________________________________________
Не забудь подписаться на RSS!